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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 928.00 | 176 507.00 | 1 421.00 | 177 928.00 |
AP Constructions | 731 950.00 | 537 035.00 | 194 915.00 | 731 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 605.00 | 74 959.00 | 10 645.00 | 85 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 888.00 | 352 146.00 | 130 742.00 | 482 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 766.00 | 1 140 648.00 | 411 119.00 | 1 551 766.00 |
BT Marchandises | 191 101.00 | 38 893.00 | 152 208.00 | 191 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138 995.00 | 592 821.00 | 8 546 174.00 | 9 138 995.00 |
BZ Autres créances | 2 333 979.00 | | 2 333 979.00 | 2 333 979.00 |
CF Disponibilités | 10 937 972.00 | | 10 937 972.00 | 10 937 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 813 345.00 | 631 715.00 | 22 181 630.00 | 22 813 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 111.00 | 1 772 362.00 | 22 592 749.00 | 24 365 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 3 315 186.00 | 3 315 186.00 | | 3 315 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 575.00 | 1 127 307.00 | | 1 694 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 762.00 | 7 082 493.00 | | 7 649 762.00 |
DP Provisions pour risques | 102 150.00 | 84 640.00 | | 102 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 006.00 | 389 880.00 | | 450 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 156.00 | 474 520.00 | | 552 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 922.00 | 45 131.00 | | 408 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 136.00 | 1 170 849.00 | | 2 016 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 203.00 | 2 644 721.00 | | 3 052 203.00 |
EA Autres dettes | 8 913 569.00 | 7 542 339.00 | | 8 913 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 390 832.00 | 11 404 217.00 | | 14 390 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 592 749.00 | 18 961 229.00 | | 22 592 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 368 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 252 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 620 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 591 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 718 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 847.00 | |
GE Autres charges | | | 209 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 517 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 2 261.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 2 261.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -2 261.00 | | -912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 867.00 | 200 555.00 | | 338 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 434.00 | 495 775.00 | | 739 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 592 597.00 | 65 629 087.00 | | 82 592 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 898 022.00 | 64 501 781.00 | | 80 898 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 575.00 | 1 127 307.00 | | 1 694 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 201.00 | | 167 391.00 | 1 402 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 113.00 | 73 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 1 551 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | 1 300 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 828.00 | | 2 100.00 | 175 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 841.00 | | 141 315.00 | 1 168 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 532.00 | | 23 976.00 | 57 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 658.00 | 97 702.00 | 9 713.00 | 1 052 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 828.00 | 679.00 | | 175 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 830.00 | 97 023.00 | 9 713.00 | 876 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 520.00 | 122 847.00 | 45 211.00 | 474 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 520.00 | 122 847.00 | 45 211.00 | 474 520.00 |
UG ‐ Financières | | 122 847.00 | 45 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 980.00 | 2 333 980.00 | | 2 333 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 995.00 | 9 138 995.00 | | 9 138 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613 288.00 | 11 559 893.00 | 53 395.00 | 11 613 288.00 |