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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AN Terrains | 957 259.00 | 118 179.00 | 839 080.00 | 957 259.00 |
AP Constructions | 4 230 061.00 | 3 206 918.00 | 1 023 143.00 | 4 230 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 642.00 | 110 894.00 | 19 748.00 | 130 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096 960.00 | | 3 096 960.00 | 3 096 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 684.00 | 3 436 231.00 | 5 649 453.00 | 9 085 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
BZ Autres créances | 1 764 215.00 | | 1 764 215.00 | 1 764 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 322.00 | 2 145.00 | 183 176.00 | 185 322.00 |
CF Disponibilités | 7 030 127.00 | | 7 030 127.00 | 7 030 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 019.00 | 2 145.00 | 8 992 874.00 | 8 995 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 080 703.00 | 3 438 376.00 | 14 642 327.00 | 18 080 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 508 977.00 | | | 1 508 977.00 |
CU Autres participations | 666 063.00 | | 666 063.00 | 666 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 7 653 177.00 | 7 521 355.00 | | 7 653 177.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 886.00 | 131 821.00 | | 571 886.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 271 659.00 | 7 750 197.00 | | 8 271 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 981.00 | 940 548.00 | | 5 672 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 333.00 | 508 276.00 | | 91 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 17 969.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 230.00 | 144 857.00 | | 113 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 645.00 | 43 680.00 | | 477 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 668.00 | 1 655 330.00 | | 6 370 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 642 327.00 | 9 405 527.00 | | 14 642 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 402.00 | 874 977.00 | | 1 273 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 738.00 | | 878 738.00 | 878 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 738.00 | | 878 738.00 | 878 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 425.00 | 74 218.00 | | 50 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 285.00 | 74 218.00 | | 65 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 285.00 | 74 218.00 | | 65 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 087.00 | 20 006.00 | | 54 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 731.00 | 1 001 343.00 | | 1 454 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 845.00 | 869 522.00 | | 882 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 886.00 | 131 821.00 | | 571 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 009.00 | | 2 892 735.00 | 6 240 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 060.00 | 9 085 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 060.00 | 8 414 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 303.00 | | 2 892 680.00 | 5 569 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 467.00 | | 56.00 | 670 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 100.00 | 232 191.00 | 47 060.00 | 3 251 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 861.00 | 232 191.00 | 47 060.00 | 3 250 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 2 072.00 | 49.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 2 072.00 | 49.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 547.00 | 2 072.00 | 50 474.00 | 50 547.00 |
UG ‐ Financières | | 2 072.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 645.00 | 477 645.00 | | 477 645.00 |
UX Autres créances clients | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 900.00 | 19 923.00 | 1 508 977.00 | 1 528 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672 424.00 | 575 158.00 | 2 315 069.00 | 5 672 424.00 |
VI Groupe et associés | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 453.00 | | | 467 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 570.00 | 270 593.00 | 1 508 977.00 | 1 779 570.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 668.00 | 1 273 402.00 | 2 315 069.00 | 6 370 668.00 |