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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 33 720.00 | 13 586.00 | 20 135.00 | 33 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 015.00 | 93 247.00 | 3 768.00 | 97 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 414.00 | 237 996.00 | 12 418.00 | 250 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 453.00 | 348 574.00 | 115 879.00 | 464 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 529.00 | | 1 801 529.00 | 1 801 529.00 |
BZ Autres créances | 422 112.00 | | 422 112.00 | 422 112.00 |
CF Disponibilités | 470 656.00 | | 470 656.00 | 470 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 546.00 | | 2 822 546.00 | 2 822 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 999.00 | 348 574.00 | 2 938 425.00 | 3 286 999.00 |
CU Autres participations | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 202.00 | 52 976.00 | | 55 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 66 028.00 | 1 797 277.00 | | 66 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 154.00 | -1 731 249.00 | | 98 154.00 |
DL TOTAL (I) | 324 834.00 | 224 454.00 | | 324 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 061.00 | 152 914.00 | | 370 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | 156 284.00 | | 169 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 077.00 | 2 464 462.00 | | 1 521 077.00 |
EA Autres dettes | 553 327.00 | 18 572.00 | | 553 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 591.00 | 2 792 232.00 | | 2 613 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 425.00 | 3 016 686.00 | | 2 938 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709 563.00 | | 5 709 563.00 | 5 709 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 563.00 | | 5 709 563.00 | 5 709 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 528 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | 11 441.00 | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 8 006.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 753.00 | 19 447.00 | | 7 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 906.00 | 94 010.00 | | 17 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 906.00 | 94 010.00 | | 17 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 154.00 | -74 563.00 | | -10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 429.00 | 7 278 014.00 | | 5 718 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 274.00 | 9 009 263.00 | | 5 620 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 154.00 | -1 731 249.00 | | 98 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 690.00 | | 2 542.00 | 514 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 405.00 | 71 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 779.00 | 464 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 600.00 | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 381 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 814.00 | | 2 110.00 | 396 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 756.00 | | 432.00 | 85 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 292.00 | 8 657.00 | 38 374.00 | 378 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | | 20 600.00 | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 947.00 | 8 657.00 | 17 774.00 | 353 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 973.00 | 872 973.00 | | 872 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 327.00 | 392 707.00 | 160 620.00 | 553 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 529.00 | 1 801 529.00 | | 1 801 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 750.00 | 2 308 090.00 | 38 660.00 | 2 346 750.00 |
VW T.V.A. | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 591.00 | 2 452 971.00 | 160 620.00 | 2 613 591.00 |