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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 450.00 | 39 577.00 | 873.00 | 40 450.00 |
040 Immobilisations financières | 6 282.00 | 5 615.00 | 667.00 | 6 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 870.00 | 51 330.00 | 1 540.00 | 52 870.00 |
060 Stock marchandises | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
072 Créances – Autres | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
084 Disponibilités | 595 231.00 | | 595 231.00 | 595 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 697.00 | 26 376.00 | 603 321.00 | 629 697.00 |
110 Total général Actif | 682 567.00 | 77 706.00 | 604 861.00 | 682 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 042.00 | 1 831.00 | | 3 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 305.00 | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 433.00 | 2 183.00 | | 3 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | -2 183.00 | | -3 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 496.00 | -2 246.00 | | -3 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |