| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264 651.00 | 2 158 859.00 | 105 792.00 | 2 264 651.00 |
AN Terrains | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
AP Constructions | 4 132 916.00 | 2 310 415.00 | 1 822 501.00 | 4 132 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 456.00 | 635 578.00 | 47 877.00 | 683 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 527 949.00 | 149 129 845.00 | 123 398 105.00 | 272 527 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 546.00 | | 808 546.00 | 808 546.00 |
BF Prêts | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 822 246.00 | 154 234 697.00 | 126 587 549.00 | 280 822 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 129.00 | 41 722.00 | 1 277 406.00 | 1 319 129.00 |
BZ Autres créances | 6 870 430.00 | 798 207.00 | 6 072 222.00 | 6 870 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888 280.00 | | 4 888 280.00 | 4 888 280.00 |
CF Disponibilités | 10 993 742.00 | | 10 993 742.00 | 10 993 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 985.00 | | 312 985.00 | 312 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 502 161.00 | 839 930.00 | 23 662 231.00 | 24 502 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 324 407.00 | 155 074 627.00 | 150 249 780.00 | 305 324 407.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 232 298.00 | 4 232 298.00 | | 4 232 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 725 271.00 | 3 725 271.00 | | 3 725 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 230.00 | 423 230.00 | | 423 230.00 |
DH Report à nouveau | 16 853 292.00 | 21 449 085.00 | | 16 853 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 093.00 | -4 595 793.00 | | -525 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356 876.00 | 5 937 869.00 | | 5 356 876.00 |
DL TOTAL (I) | 30 065 874.00 | 31 171 959.00 | | 30 065 874.00 |
DP Provisions pour risques | 886 250.00 | 978 106.00 | | 886 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 907 021.00 | 45 562 367.00 | | 49 907 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 793 271.00 | 46 540 473.00 | | 50 793 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724 563.00 | 18 993 774.00 | | 21 724 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 964.00 | 1 023 144.00 | | 1 086 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 792.00 | 3 465 370.00 | | 3 651 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169 752.00 | 7 410 061.00 | | 6 169 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181 840.00 | 1 601 028.00 | | 1 181 840.00 |
EA Autres dettes | 19 596 791.00 | 14 384 937.00 | | 19 596 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 978 933.00 | 17 746 549.00 | | 15 978 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 390 636.00 | 64 624 863.00 | | 69 390 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 249 780.00 | 142 337 296.00 | | 150 249 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 428 671.00 | | 49 428 671.00 | 49 428 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 428 671.00 | | 49 428 671.00 | 49 428 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 328 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 767 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 531 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15 879 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 338 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 993.00 | 674 168.00 | | 580 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 993.00 | 830 347.00 | | 580 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 315.00 | 153 678.00 | | 124 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 315.00 | 185 580.00 | | 124 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 678.00 | 644 767.00 | | 456 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 149 596.00 | 49 357 392.00 | | 54 149 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 674 689.00 | 53 953 184.00 | | 54 674 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 093.00 | -4 595 793.00 | | -525 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 632 717.00 | | 10 352 618.00 | 270 632 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 089.00 | 280 822 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 089.00 | 277 581 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 662.00 | | 65 989.00 | 2 198 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 652 760.00 | | 10 091 662.00 | 267 652 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 295.00 | | 194 967.00 | 781 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 140 353.00 | 9 094 344.00 | | 145 140 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039 933.00 | 118 926.00 | | 2 039 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 100 420.00 | 8 975 418.00 | | 143 100 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 540 473.00 | 7 531 215.00 | 3 278 415.00 | 46 540 473.00 |
6T Sur comptes clients | 83 409.00 | 52 676.00 | 94 362.00 | 83 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798 207.00 | | | 798 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 616.00 | 52 676.00 | 94 362.00 | 881 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 422 089.00 | 7 583 891.00 | 3 372 777.00 | 47 422 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 964.00 | | 1 086 964.00 | 1 086 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 792.00 | 3 651 792.00 | | 3 651 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 936.00 | 1 799 936.00 | | 1 799 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 558.00 | 1 639 558.00 | | 1 639 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181 840.00 | 1 181 840.00 | | 1 181 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 596 791.00 | 19 596 791.00 | | 19 596 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 978 933.00 | 1 379 453.00 | 3 264 209.00 | 15 978 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 546.00 | | 808 546.00 | 808 546.00 |
UP Prêts | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 003.00 | 1 269 003.00 | | 1 269 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
VB T. V. A. | 5 782 312.00 | 5 782 312.00 | | 5 782 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 724 563.00 | 3 664 373.00 | 11 609 934.00 | 21 724 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479 081.00 | 2 479 081.00 | | 2 479 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 430.00 | 1 077 430.00 | | 1 077 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 249.00 | 8 570 014.00 | 1 026 235.00 | 9 596 249.00 |
VW T.V.A. | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 390 636.00 | 35 644 001.00 | 15 961 107.00 | 69 390 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 245.00 | | 239.00 |