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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | 6 408.00 | 2 022.00 | 8 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 476 799.00 | 659 024.00 | 1 817 775.00 | 2 476 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 396.00 | 909 432.00 | 1 869 964.00 | 2 779 396.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 566.00 | 29 133.00 | 1 782 432.00 | 1 811 566.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 864.00 | 29 133.00 | 1 819 730.00 | 1 848 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 260.00 | 938 566.00 | 3 689 694.00 | 4 628 260.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | 244 000.00 | 50 000.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 988.00 | 890 988.00 | | 890 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 239.00 | 1 510 239.00 | | 1 510 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
DG Autres réserves | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 829.00 | 1 681 539.00 | | 1 153 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 040.00 | -527 710.00 | | -229 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 740.00 | 3 697 780.00 | | 3 468 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 882.00 | 193 917.00 | | 161 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 38 246.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | 44 753.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 954.00 | 276 916.00 | | 220 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 694.00 | 4 059 096.00 | | 3 689 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 958.00 | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 335.00 | | | 526 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 149.00 | | | 604 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 148.00 | | | 604 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 813.00 | | | -77 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 846.00 | 75 282.00 | | 839 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 886.00 | 602 992.00 | | 1 068 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 040.00 | -527 710.00 | | -229 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 732.00 | | 161 956.00 | 3 625 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 021.00 | 908 271.00 | 2 770 829.00 | 100 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 021.00 | 908 271.00 | 2 779 396.00 | 100 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 164.00 | | 161 956.00 | 3 617 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 424.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 424.00 | | 5 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 613 719.00 | 45 305.00 | | 613 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 794.00 | 29 133.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 513.00 | 124 438.00 | 116 794.00 | 924 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 913.00 | 124 438.00 | 201 194.00 | 1 008 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 438.00 | 116 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 476 799.00 | | 2 476 799.00 | 2 476 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VI Groupe et associés | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 217.00 | 14 388.00 | 2 476 829.00 | 2 491 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 954.00 | 220 954.00 | | 220 954.00 |