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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AP Constructions | 41 140.00 | 40 993.00 | 147.00 | 41 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 158.00 | 97 451.00 | 13 707.00 | 111 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 377.00 | 13 025.00 | 1 353.00 | 14 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 683.00 | 156 152.00 | 16 531.00 | 172 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 502.00 | | 266 502.00 | 266 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 184.00 | 156 152.00 | 283 032.00 | 439 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 309 979.00 | 309 979.00 | | 309 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 516.00 | 6 740.00 | | -3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 997.00 | -10 256.00 | | -90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 250 683.00 | 341 679.00 | | 250 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 3 864.00 | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 722.00 | 21 294.00 | | 13 722.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 350.00 | 32 176.00 | | 32 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 032.00 | 373 856.00 | | 283 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 350.00 | 32 176.00 | | 32 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 942.00 | 196 654.00 | | 156 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 939.00 | 206 910.00 | | 247 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 997.00 | -10 256.00 | | -90 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | 5 347.00 | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 664.00 | | 12 466.00 | 170 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 172 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 990.00 | 4 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 166 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 667.00 | | 12 466.00 | 158 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 074.00 | 2 524.00 | 10 446.00 | 164 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | | 5 990.00 | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 401.00 | 2 524.00 | 4 456.00 | 153 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 26 042.00 | 1 324.00 | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 974.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 3 839.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 27 913.00 | 30 226.00 | | 27 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
YT Sous‐traitance | 8 703.00 | 7 118.00 | | 8 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 3 241.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | 4 215.00 | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 080.00 | 34 638.00 | | 27 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | 16 029.00 | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 744.00 | 69 516.00 | | 68 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |