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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 547.00 | 35 434.00 | 2 113.00 | 37 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | 37 778.00 | 5 286.00 | 43 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 134.00 | 37 778.00 | 123 355.00 | 161 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 54 132.00 | 86 132.00 | | 54 132.00 |
DH Report à nouveau | -42 757.00 | -9 950.00 | | -42 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | -32 807.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 73 522.00 | 76 639.00 | | 73 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 7 872.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 46 392.00 | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 833.00 | 54 264.00 | | 49 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 355.00 | 130 902.00 | | 123 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 833.00 | 54 264.00 | | 49 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 221 275.00 | 221 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 221 275.00 | 221 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 982.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 334.00 | 282 975.00 | | 221 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 451.00 | 315 782.00 | | 192 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 883.00 | -32 807.00 | | 28 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 43 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701.00 | 1 077.00 | | 36 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 1 077.00 | | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 14 983.00 | 3 173.00 | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |