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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 258 782.00 | | 258 782.00 | 258 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 557.00 | 87 803.00 | 11 753.00 | 99 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 825.00 | 89 616.00 | 280 209.00 | 369 825.00 |
BT Marchandises | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 330.00 | 89 616.00 | 531 714.00 | 621 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 152.00 | 253 152.00 | | 253 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 233 376.00 | 266 063.00 | | 233 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 577.00 | -22 687.00 | | -57 577.00 |
DL TOTAL (I) | 478 207.00 | 545 784.00 | | 478 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 243.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 12 918.00 | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 16 714.00 | | 19 670.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 5 083.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 507.00 | 34 957.00 | | 53 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 714.00 | 580 741.00 | | 531 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307.00 | 34 957.00 | | 5 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 295.00 | 351 642.00 | | 259 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 873.00 | 374 329.00 | | 316 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 577.00 | -22 687.00 | | -57 577.00 |