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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 327.00 | 24 088.00 | 10 239.00 | 34 327.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 838.00 | 24 088.00 | 25 750.00 | 49 838.00 |
060 Stock marchandises | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
110 Total général Actif | 165 715.00 | 24 088.00 | 141 627.00 | 165 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 377.00 | | | 252 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | | | 496.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 452.00 | | | 34 452.00 |