| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 484.00 | 182 484.00 | 35 000.00 | 217 484.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 761 339.00 | 601 517.00 | 159 822.00 | 761 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 587.00 | 1 448 490.00 | 110 098.00 | 1 558 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 225.00 | 1 285 266.00 | 95 960.00 | 1 381 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 284.00 | 3 596 409.00 | 484 875.00 | 4 081 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 433.00 | 70 280.00 | 1 345 153.00 | 1 415 433.00 |
BN En cours de production de biens | 858 735.00 | 197 727.00 | 661 007.00 | 858 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 719.00 | 3 329.00 | 292 390.00 | 295 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 550.00 | 44 059.00 | 1 083 491.00 | 1 127 550.00 |
BZ Autres créances | 459 384.00 | | 459 384.00 | 459 384.00 |
CF Disponibilités | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 814.00 | 315 395.00 | 4 136 419.00 | 4 451 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 084.00 | 3 911 804.00 | 4 622 280.00 | 8 534 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
CU Autres participations | 102 441.00 | 75 000.00 | 27 441.00 | 102 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 655.00 | 3 564 655.00 | | 3 564 655.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 423.00 | -2 215 998.00 | | -2 395 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 174.00 | -179 424.00 | | -411 174.00 |
DK Provisions réglementées | 116 229.00 | 116 436.00 | | 116 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 288.00 | 1 725 669.00 | | 1 314 288.00 |
DP Provisions pour risques | 177 513.00 | 123 923.00 | | 177 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 513.00 | 123 923.00 | | 177 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 139.00 | 546 969.00 | | 443 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 134.00 | 1 612 580.00 | | 1 609 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 296.00 | 416 398.00 | | 638 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 960.00 | 386 578.00 | | 393 960.00 |
EA Autres dettes | 45 034.00 | 28 708.00 | | 45 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 563.00 | 2 991 234.00 | | 3 129 563.00 |
ED (V) | 916.00 | 671.00 | | 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 280.00 | 4 841 496.00 | | 4 622 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 549.00 | 1 065 445.00 | | 1 275 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 376.00 | 66 145.00 | | 113 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 682.00 | | 96 417.00 | 3 987 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 4 081 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 3 754 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 907.00 | | 96 417.00 | 3 660 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 177.00 | 94 048.00 | 2 816.00 | 3 430 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 101.00 | 10 036.00 | | 176 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 076.00 | 84 012.00 | 2 816.00 | 3 254 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 436.00 | 5 138.00 | 5 345.00 | 116 436.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 923.00 | 54 939.00 | 1 349.00 | 123 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 362.00 | 14 974.00 | | 256 362.00 |
6T Sur comptes clients | 50 828.00 | 3 603.00 | 10 372.00 | 50 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 190.00 | 18 577.00 | 10 372.00 | 382 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 549.00 | 78 654.00 | 17 066.00 | 622 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 577.00 | 10 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 939.00 | 1 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 138.00 | 5 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 955.00 | 1 500.00 | 1 605 455.00 | 1 606 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 296.00 | 638 296.00 | | 638 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 550.00 | 1 071 270.00 | 56 280.00 | 1 127 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VC Groupe et associés | 294 031.00 | 294 031.00 | | 294 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 194.00 | 71 635.00 | 248 559.00 | 320 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 738.00 | 1 592 261.00 | 59 477.00 | 1 651 738.00 |
VW T.V.A. | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 563.00 | 1 275 549.00 | 1 854 014.00 | 3 129 563.00 |