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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 601.00 | 31 913.00 | 1 688.00 | 33 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 972.00 | 96 832.00 | 16 140.00 | 112 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 794.00 | 60 295.00 | 6 499.00 | 66 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 926.00 | 189 040.00 | 25 886.00 | 214 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 444.00 | | 614 444.00 | 614 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724 091.00 | | 5 724 091.00 | 5 724 091.00 |
BZ Autres créances | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
CF Disponibilités | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 283.00 | | 7 166 283.00 | 7 166 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 209.00 | 189 040.00 | 7 192 169.00 | 7 381 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
DL TOTAL (I) | 389 541.00 | | | 389 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 861.00 | | | 2 737 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 509.00 | | | 1 733 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 249.00 | | | 1 139 249.00 |
EA Autres dettes | 780 268.00 | | | 780 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 887.00 | | | 6 390 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 169.00 | | | 7 192 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 887.00 | | | 6 390 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
FG Production vendue services | 9 399 495.00 | | 9 399 495.00 | 9 399 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 425.00 | | 9 528 425.00 | 9 528 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 335.00 | |
GE Autres charges | | | -3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 078.00 | | | 9 680 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 321 027.00 | | | 9 321 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 051.00 | | | 359 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 828.00 | 8 212.00 | | 180 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | 8 212.00 | | 180 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 590.00 | 57 335.00 | 117 184.00 | 471 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 590.00 | 57 335.00 | 117 184.00 | 471 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 335.00 | 117 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 509.00 | 1 733 509.00 | | 1 733 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 826.00 | 272 826.00 | | 272 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 474.00 | 213 474.00 | | 213 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 268.00 | 780 268.00 | | 780 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 724 091.00 | 5 724 091.00 | | 5 724 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 340 372.00 | 340 372.00 | | 340 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 861.00 | 2 737 861.00 | | 2 737 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 037.00 | 6 169 477.00 | 1 560.00 | 6 171 037.00 |
VW T.V.A. | 546 266.00 | 546 266.00 | | 546 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 887.00 | 6 390 887.00 | | 6 390 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 870.00 | | | 1 301 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
ST Autres comptes | 3 199 744.00 | | | 3 199 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
YT Sous‐traitance | 2 047 392.00 | | | 2 047 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345 336.00 | | | 1 345 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 293.00 | | | 993 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 105 212.00 | | | 1 105 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 838 219.00 | | | 5 838 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |