| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 420.00 | 195 615.00 | 43 805.00 | 239 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 826.00 | 184 031.00 | 50 796.00 | 234 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 221.00 | 383 030.00 | 120 191.00 | 503 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BP En cours de production de services | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 596.00 | 250.00 | 261 347.00 | 261 596.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 613.00 | 250.00 | 590 363.00 | 590 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 834.00 | 383 280.00 | 710 554.00 | 1 093 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 372.00 | | | -74 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | | | 119 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 452.00 | | | 604 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 554.00 | | | 710 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 186.00 | | | 362 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
FG Production vendue services | 1 596 072.00 | | 1 596 072.00 | 1 596 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 462.00 | | 1 620 462.00 | 1 620 462.00 |
FM Production stockée | | | 12 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 932.00 | | | 1 706 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 623.00 | | | 1 665 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 304.00 | | 7 194.00 | 521 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 277.00 | 503 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 186.00 | 474 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 238.00 | | 7 194.00 | 492 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 034.00 | 28 182.00 | 25 186.00 | 380 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 650.00 | 28 182.00 | 25 186.00 | 376 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 636.00 | 22 710.00 | 79 927.00 | 102 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 283.00 | 280 883.00 | 4 400.00 | 285 283.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 113.00 | 362 186.00 | 79 927.00 | 442 113.00 |