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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 14 535.00 | 399.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 506.00 | 149 060.00 | 65 446.00 | 214 506.00 |
AX Avances et acomptes | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 691.00 | 172 602.00 | 176 089.00 | 348 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 319.00 | 8 265.00 | 242 054.00 | 250 319.00 |
BZ Autres créances | 155 928.00 | | 155 928.00 | 155 928.00 |
CF Disponibilités | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 730.00 | 8 265.00 | 494 465.00 | 502 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 421.00 | 180 867.00 | 670 554.00 | 851 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 505.00 | 7 828.00 | 43 677.00 | 51 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 226.00 | 143 772.00 | | 183 226.00 |
DL TOTAL (I) | 229 578.00 | 190 125.00 | | 229 578.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 18 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 296.00 | 155 479.00 | | 183 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 174.00 | 154 765.00 | | 148 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 26 746.00 | | 55 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | 13 593.00 | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 2 051.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 241.00 | 2 440.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 975.00 | 355 074.00 | | 417 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 554.00 | 563 198.00 | | 670 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 810.00 | 355 074.00 | | 333 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 393.00 | | 1 086 393.00 | 1 086 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 393.00 | | 1 086 393.00 | 1 086 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 642.00 | 5 116.00 | | 18 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 642.00 | 5 116.00 | | 18 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 642.00 | 643.00 | | -18 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 180.00 | 63 349.00 | | 84 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 146.00 | 1 230 711.00 | | 1 135 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 920.00 | 1 086 938.00 | | 951 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 226.00 | 143 772.00 | | 183 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 242.00 | | 103 345.00 | 253 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | | 46 818.00 | 4 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 897.00 | 348 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 254 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 224.00 | | 56 239.00 | 201 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | 288.00 | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 938.00 | 32 161.00 | 2 497.00 | 142 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 7 513.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 444.00 | 24 648.00 | 2 497.00 | 141 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | 8 265.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | 8 265.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 772.00 | 13 265.00 | 16 772.00 | 34 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 265.00 | 16 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 665.00 | 49 500.00 | 84 165.00 | 133 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VP Divers | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 778.00 | 281 796.00 | 154 982.00 | 436 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 801.00 | 185 636.00 | 84 165.00 | 269 801.00 |