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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
AP Constructions | 825.00 | 399.00 | 426.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 501.00 | 159 887.00 | 3 614.00 | 163 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 747.00 | 390 869.00 | 12 877.00 | 403 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 900.00 | 35 845.00 | 209 055.00 | 244 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 114.00 | 17 988.00 | -9 874.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 591.00 | 339 124.00 | 69 467.00 | 408 591.00 |
BZ Autres créances | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CF Disponibilités | 1 203 340.00 | | 1 203 340.00 | 1 203 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 365.00 | 392 957.00 | 1 774 408.00 | 2 167 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 260.00 | 783 827.00 | 1 790 434.00 | 2 574 260.00 |
CU Autres participations | 127 683.00 | 126 193.00 | 1 490.00 | 127 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 9 880.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 977 211.00 | 853 657.00 | | 977 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 668.00 | 223 753.00 | | -17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 105.00 | 1 268 773.00 | | 1 151 105.00 |
DP Provisions pour risques | 10 681.00 | 35 637.00 | | 10 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 681.00 | 35 637.00 | | 10 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 483.00 | 561.00 | | 300 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 239.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | 85 934.00 | | 120 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 888.00 | 201 592.00 | | 161 888.00 |
EA Autres dettes | 44 121.00 | 38 232.00 | | 44 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 648.00 | 328 559.00 | | 628 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 434.00 | 1 632 968.00 | | 1 790 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 648.00 | 328 559.00 | | 628 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 561.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 667.00 | 1 502 608.00 | 1 616 275.00 | 113 667.00 |
FG Production vendue services | 897.00 | 82 290.00 | 83 188.00 | 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 564.00 | 1 584 899.00 | 1 699 462.00 | 114 564.00 |
FM Production stockée | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | 29 486.00 | | 21 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 172.00 | -52 664.00 | | -63 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 883.00 | 2 515 005.00 | | 1 813 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 552.00 | 2 291 252.00 | | 1 831 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 668.00 | 223 753.00 | | -17 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 891.00 | 35 661.00 | | 25 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 137.00 | | | 404 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 177 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 403 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 228.00 | 6 733.00 | | 215 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 340.00 | 6 733.00 | | 186 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 637.00 | 10 681.00 | 35 637.00 | 35 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 250.00 | 103 838.00 | 54 223.00 | 512 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 250.00 | 103 838.00 | 54 223.00 | 512 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 887.00 | 114 519.00 | 89 860.00 | 547 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 483.00 | 300 483.00 | | 300 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 002.00 | 687 002.00 | | 687 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 065.00 | 687 002.00 | 50 063.00 | 737 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 648.00 | 628 648.00 | | 628 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |