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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 80 188.00 | 74 783.00 | 5 405.00 | 80 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 877.00 | 58 616.00 | 49 261.00 | 107 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 795.00 | 133 399.00 | 153 396.00 | 286 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 605.00 | 13 811.00 | 314 795.00 | 328 605.00 |
BZ Autres créances | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 020.00 | 13 811.00 | 579 210.00 | 593 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 815.00 | 147 210.00 | 732 605.00 | 879 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 260.00 | 3 204.00 | | 19 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 740.00 | 276 056.00 | | 182 740.00 |
DL TOTAL (I) | 350 432.00 | 427 693.00 | | 350 432.00 |
DP Provisions pour risques | 125 483.00 | 123 623.00 | | 125 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 483.00 | 123 623.00 | | 125 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 10 845.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 10 367.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 829.00 | 237 396.00 | | 237 829.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 6 137.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 690.00 | 264 745.00 | | 256 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 605.00 | 816 061.00 | | 732 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 690.00 | 264 745.00 | | 256 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 258.00 | | 1 144 258.00 | 1 144 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 258.00 | | 1 144 258.00 | 1 144 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 483.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | 22.00 | | 7 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 355.00 | 2 280.00 | | 2 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 034.00 | 52 693.00 | | 44 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 015.00 | 101 342.00 | | 63 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 360.00 | 1 276 745.00 | | 1 293 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 620.00 | 1 000 689.00 | | 1 110 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 740.00 | 276 056.00 | | 182 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 202.00 | | 49 450.00 | 263 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 858.00 | 286 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 858.00 | 188 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 472.00 | | 49 450.00 | 164 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 980.00 | 21 447.00 | 16 028.00 | 127 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 980.00 | 21 447.00 | 16 028.00 | 127 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 623.00 | 125 483.00 | 123 623.00 | 123 623.00 |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | 3 314.00 | 1 776.00 | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 3 314.00 | 1 776.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 896.00 | 128 797.00 | 125 399.00 | 135 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 797.00 | 125 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 305 945.00 | 305 945.00 | | 305 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 982.00 | 391 982.00 | | 391 982.00 |
VW T.V.A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |