| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 451.00 | 17 189.00 | 5 262.00 | 22 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 914.00 | 21 768.00 | 6 146.00 | 27 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 484.00 | 38 957.00 | 13 527.00 | 52 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 694.00 | 2 430.00 | 176 264.00 | 178 694.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CF Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 303.00 | 2 430.00 | 319 873.00 | 322 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 787.00 | 41 387.00 | 333 400.00 | 374 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 598.00 | 108 948.00 | | 73 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 265.00 | -35 350.00 | | -96 265.00 |
DL TOTAL (I) | 87 334.00 | 183 598.00 | | 87 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 2 525.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 9 268.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 214 791.00 | | 125 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | 162 860.00 | | 64 641.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | 12 000.00 | | 37 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 817.00 | 412 394.00 | | 243 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 400.00 | 596 992.00 | | 333 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 817.00 | 412 394.00 | | 243 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 703 532.00 | | 703 532.00 | 703 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 532.00 | | 703 532.00 | 703 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 228.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 124.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 4 652.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 4 652.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 6 086.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 6 738.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -2 086.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 623.00 | 929 667.00 | | 704 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 888.00 | 965 017.00 | | 800 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 265.00 | -35 350.00 | | -96 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 665.00 | 10 704.00 | | 24 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 166.00 | | 2 318.00 | 50 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | 2 318.00 | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 103.00 | 4 854.00 | | 34 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | 4 854.00 | | 34 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 1 250.00 | | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 126.00 | 236 249.00 | 4 877.00 | 241 126.00 |
VW T.V.A. | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 817.00 | 243 817.00 | | 243 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 3 681.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 987.00 | 12 507.00 | | 14 987.00 |
ST Autres comptes | 82 082.00 | 64 010.00 | | 82 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 102.00 | 25 072.00 | | 24 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
YT Sous‐traitance | 466 628.00 | 513 951.00 | | 466 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 538.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 6 219.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 072.00 | 149 365.00 | | 111 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 438.00 | 145 765.00 | | 203 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 799.00 | 615 540.00 | | 587 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |