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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 389.00 | 40 667.00 | 722.00 | 41 389.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 438.00 | 2 373.00 | 47 064.00 | 49 438.00 |
AP Constructions | 565 994.00 | 544 458.00 | 21 536.00 | 565 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 582.00 | 998 579.00 | 343 002.00 | 1 341 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 768.00 | 529 707.00 | 31 060.00 | 560 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 903.00 | 2 115 787.00 | 784 116.00 | 2 899 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 448.00 | | 1 250 448.00 | 1 250 448.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 781.00 | | 741 781.00 | 741 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 283.00 | 15 161.00 | 1 791 122.00 | 1 806 283.00 |
BZ Autres créances | 124 038.00 | | 124 038.00 | 124 038.00 |
CF Disponibilités | 2 653 975.00 | | 2 653 975.00 | 2 653 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 713.00 | 15 161.00 | 6 640 552.00 | 6 655 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 616.00 | 2 130 948.00 | 7 424 668.00 | 9 555 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 396 896.00 | 4 217 446.00 | | 4 396 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 772.00 | 479 450.00 | | 711 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 362.00 | 4 864 590.00 | | 5 276 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 497.00 | 153 103.00 | | 185 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 972.00 | 14 445.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 829.00 | 832 299.00 | | 900 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 480.00 | 539 314.00 | | 666 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 275.00 | | |
EA Autres dettes | 81 580.00 | 79 725.00 | | 81 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 305.00 | 1 643 163.00 | | 2 148 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 668.00 | 6 507 753.00 | | 7 424 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 897.00 | 1 628 718.00 | | 2 017 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 860 347.00 | | 11 860 347.00 | 11 860 347.00 |
FG Production vendue services | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 520.00 | | 11 895 520.00 | 11 895 520.00 |
FM Production stockée | | | 86 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 127 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 985 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 71 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | 14 293.00 | | 5 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992.00 | 14 294.00 | | 8 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 15.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | 15.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 14 279.00 | | -1 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 786.00 | 90 615.00 | | 140 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 109.00 | 231 676.00 | | 326 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 934.00 | 10 032 897.00 | | 12 172 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 162.00 | 9 553 447.00 | | 11 461 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 772.00 | 479 450.00 | | 711 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 071.00 | | 469 022.00 | 2 701 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 190.00 | 2 899 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 190.00 | 2 593 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 838.00 | | 49 438.00 | 193 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 715.00 | | 383 820.00 | 2 479 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | 35 764.00 | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 896.00 | 99 769.00 | 29 878.00 | 2 045 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 3 996.00 | | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 851.00 | 95 772.00 | 29 878.00 | 2 006 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 524.00 | 242.00 | 69 605.00 | 84 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 524.00 | 242.00 | 69 605.00 | 84 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 524.00 | 242.00 | 69 605.00 | 84 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 69 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 829.00 | 900 829.00 | | 900 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 018.00 | 272 018.00 | | 272 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 090.00 | 1 788 090.00 | | 1 788 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VB T. V. A. | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 497.00 | 69 061.00 | 116 435.00 | 185 497.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 612.00 | 2 038 546.00 | 27 066.00 | 2 065 612.00 |
VW T.V.A. | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 333.00 | 2 017 897.00 | 116 435.00 | 2 134 333.00 |