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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 244 892.00 | 137 391.00 | 107 501.00 | 244 892.00 |
AP Constructions | 624 051.00 | 525 648.00 | 98 402.00 | 624 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 396.00 | 1 284 666.00 | 145 730.00 | 1 430 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 561.00 | 149 071.00 | 12 490.00 | 161 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 114.00 | 2 099 437.00 | 409 676.00 | 2 509 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
BZ Autres créances | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CF Disponibilités | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 933.00 | | 762 933.00 | 762 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 047.00 | 2 099 437.00 | 1 172 610.00 | 3 272 047.00 |
CU Autres participations | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
DG Autres réserves | 353 631.00 | 353 631.00 | | 353 631.00 |
DH Report à nouveau | -185 239.00 | -175 380.00 | | -185 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | -9 859.00 | | -32 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 084.00 | 58 900.00 | | 48 084.00 |
DK Provisions réglementées | 28 266.00 | 45 895.00 | | 28 266.00 |
DL TOTAL (I) | 348 231.00 | 409 481.00 | | 348 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 027.00 | 151 218.00 | | 115 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 163.00 | 513 417.00 | | 628 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 62 878.00 | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 16 800.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 378.00 | 744 314.00 | | 824 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 610.00 | 1 177 246.00 | | 1 172 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 816.00 | 698 671.00 | | 797 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 378.00 | | 23 736.00 | 2 485 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 166.00 | | 23 736.00 | 2 437 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 252.00 | 79 186.00 | | 2 020 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 592.00 | 79 186.00 | | 2 017 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 895.00 | | 17 629.00 | 45 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 345.00 | | 41 079.00 | 69 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 163.00 | 628 163.00 | | 628 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 306 704.00 | 306 704.00 | | 306 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 643.00 | 19 081.00 | 26 562.00 | 45 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VP Divers | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 945.00 | 344 945.00 | | 344 945.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 379.00 | 797 817.00 | 26 562.00 | 824 379.00 |