| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 14 350.00 | 2 569.00 | 16 920.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 89 037.00 | 7 964.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 056.00 | 239 892.00 | 29 164.00 | 269 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 769.00 | 343 279.00 | 201 490.00 | 544 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 480 462.00 | 32 923.00 | 447 539.00 | 480 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 869.00 | 16 739.00 | 117 130.00 | 133 869.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 815.00 | 49 663.00 | 603 152.00 | 652 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 584.00 | 392 942.00 | 804 642.00 | 1 197 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | | -31 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 937.00 | 56 808.00 | | 27 937.00 |
DL TOTAL (I) | 97 197.00 | 69 260.00 | | 97 197.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 107 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 107 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 574.00 | 208 128.00 | | 143 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 245.00 | 113 465.00 | | 117 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 359.00 | 28 085.00 | | 89 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 145.00 | 133 915.00 | | 198 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | 21 257.00 | | 38 895.00 |
EA Autres dettes | 37 727.00 | 58 600.00 | | 37 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 945.00 | 563 450.00 | | 624 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 642.00 | 740 211.00 | | 804 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 901.00 | 518 488.00 | | 519 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 889.00 | 191 251.00 | | 127 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 243 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 124.00 | |
FM Production stockée | | | -1 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 1 214.00 | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 183 375.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 32 604.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 464.00 | 150 771.00 | | 40 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 402.00 | 1 865 404.00 | | 1 751 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 465.00 | 1 808 596.00 | | 1 723 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 937.00 | 56 808.00 | | 27 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 169.00 | | 2 578.00 | 577 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 978.00 | 544 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 978.00 | 366 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 369.00 | | | 169 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 456.00 | | 2 578.00 | 398 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 913.00 | 19 343.00 | 34 978.00 | 358 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 1 003.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 567.00 | 18 340.00 | 34 978.00 | 345 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 500.00 | | 25 000.00 | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | | 25 000.00 | 107 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 145.00 | 198 145.00 | | 198 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 117 245.00 | 117 245.00 | | 117 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 401.00 | 163 072.00 | 9 328.00 | 172 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 586.00 | 519 901.00 | | 535 586.00 |