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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 881 565.00 | | 881 565.00 | 881 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 009.00 | 471 682.00 | 312 328.00 | 784 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BF Prêts | 241 853.00 | | 241 853.00 | 241 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 410.00 | 9 494.00 | 27 917.00 | 37 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 306.00 | 494 895.00 | 3 278 410.00 | 3 773 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 054.00 | | 403 054.00 | 403 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 297.00 | | 1 239 297.00 | 1 239 297.00 |
BZ Autres créances | 1 815 337.00 | | 1 815 337.00 | 1 815 337.00 |
CF Disponibilités | 3 283 829.00 | | 3 283 829.00 | 3 283 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 280.00 | | 6 756 280.00 | 6 756 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 586.00 | 494 895.00 | 10 034 691.00 | 10 529 586.00 |
CU Autres participations | 1 651 132.00 | | 1 651 132.00 | 1 651 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 416.00 | 794 416.00 | | 794 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 207 787.00 | 326 257.00 | | 207 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 067.00 | -118 470.00 | | -924 067.00 |
DL TOTAL (I) | 188 136.00 | 1 112 204.00 | | 188 136.00 |
DP Provisions pour risques | 182 184.00 | 281 493.00 | | 182 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 980.00 | 246 856.00 | | 245 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 164.00 | 528 349.00 | | 428 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 684.00 | 39 926.00 | | 1 040 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 791.00 | 47 321.00 | | 1 748 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 213.00 | 2 668 911.00 | | 1 461 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 253.00 | 1 843 272.00 | | 1 879 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 3 281 489.00 | 3 877 645.00 | | 3 281 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 418 391.00 | 8 477 075.00 | | 9 418 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 691.00 | 10 117 628.00 | | 10 034 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 601 019.00 | | 14 601 019.00 | 14 601 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 019.00 | | 14 601 019.00 | 14 601 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 908 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 274.00 | 124.00 | | 217 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 199.00 | 125.00 | | 32 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 473.00 | 249.00 | | 249 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 047.00 | -249.00 | | -249 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 521.00 | 80 963.00 | | 129 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 930 281.00 | 8 031 568.00 | | 14 930 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 854 348.00 | 8 150 038.00 | | 15 854 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 067.00 | -118 470.00 | | -924 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 347.00 | | 844 959.00 | 2 928 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 597.00 | | 882 030.00 | 175 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 781.00 | | 191 504.00 | 593 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 969.00 | | -228 575.00 | 2 158 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 465.00 | 38 937.00 | | 446 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 745.00 | 38 937.00 | | 432 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 253.00 | 124 118.00 | 271 207.00 | 575 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 746.00 | 124 118.00 | 271 207.00 | 584 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 213.00 | 1 461 213.00 | | 1 461 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 570.00 | 990 570.00 | | 990 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 875.00 | 727 875.00 | | 727 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281 489.00 | 3 281 489.00 | | 3 281 489.00 |
UP Prêts | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 297.00 | 1 239 297.00 | | 1 239 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 628 616.00 | 628 616.00 | | 628 616.00 |
VC Groupe et associés | 803 682.00 | 803 682.00 | | 803 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 684.00 | 1 040 684.00 | | 1 040 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 791.00 | 1 748 791.00 | | 1 748 791.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 938.00 | 683 938.00 | | 683 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 714.00 | 3 751 714.00 | | 3 751 714.00 |
VW T.V.A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 418 391.00 | 9 418 391.00 | | 9 418 391.00 |