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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 280.00 | 158 552.00 | 211 728.00 | 370 280.00 |
AN Terrains | 1 828 746.00 | 366 762.00 | 1 461 984.00 | 1 828 746.00 |
AP Constructions | 5 010 402.00 | 2 920 373.00 | 2 090 029.00 | 5 010 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 478.00 | 321 946.00 | 143 532.00 | 465 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 627.00 | 118 455.00 | 74 172.00 | 192 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 757.00 | 3 886 087.00 | 5 104 670.00 | 8 990 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BT Marchandises | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 795.00 | 3 531.00 | 87 264.00 | 90 795.00 |
BZ Autres créances | 2 553 422.00 | | 2 553 422.00 | 2 553 422.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 749.00 | 3 531.00 | 2 803 218.00 | 2 806 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 506.00 | 3 889 618.00 | 7 907 888.00 | 11 797 506.00 |
CU Autres participations | 1 066 935.00 | | 1 066 935.00 | 1 066 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 706.00 | 104 582.00 | | 115 706.00 |
DG Autres réserves | 1 141 630.00 | 930 289.00 | | 1 141 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 572.00 | 222 465.00 | | 200 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 908.00 | 5 257 336.00 | | 5 457 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 811.00 | 1 442 994.00 | | 1 359 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 209.00 | 782 791.00 | | 732 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 86 601.00 | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 319.00 | 81 965.00 | | 87 319.00 |
EA Autres dettes | 168 784.00 | 156 446.00 | | 168 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398.00 | 6 570.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 980.00 | 2 557 368.00 | | 2 449 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 888.00 | 7 814 704.00 | | 7 907 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 925.00 | 2 519 957.00 | | 1 516 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 891.00 | 19 732.00 | | 151 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
FG Production vendue services | 668 706.00 | 573 011.00 | 1 241 718.00 | 668 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 650.00 | 573 011.00 | 1 301 661.00 | 728 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 516.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 565.00 | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 458.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 3 487.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 723.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 583.00 | 78 100.00 | | 78 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 210.00 | 1 482 345.00 | | 1 511 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 638.00 | 1 259 880.00 | | 1 310 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 572.00 | 222 465.00 | | 200 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 093.00 | | 75 281.00 | 8 932 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 8 990 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 7 548 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 774.00 | | | 371 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 489 812.00 | | 75 276.00 | 7 489 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 507.00 | | 5.00 | 1 070 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 188.00 | 283 516.00 | 16 617.00 | 3 619 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 249.00 | 13 302.00 | | 145 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 939.00 | 270 214.00 | 16 617.00 | 3 473 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | 196.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | | 196.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | | 196.00 | 3 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 6.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 086.00 | 2 516 086.00 | | 2 516 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 291.00 | 273 236.00 | 916 113.00 | 1 206 291.00 |
VI Groupe et associés | 565 984.00 | 565 984.00 | | 565 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 392.00 | 2 664 206.00 | 3 186.00 | 2 667 392.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 980.00 | 1 516 925.00 | 916 113.00 | 2 449 980.00 |