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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 9 110.00 | 26 890.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 818.00 | 658 013.00 | 156 805.00 | 814 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 140.00 | 255 277.00 | 39 864.00 | 295 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 638.00 | 967 969.00 | 229 669.00 | 1 197 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 935.00 | 19 734.00 | 213 201.00 | 232 935.00 |
BN En cours de production de biens | 369 825.00 | 14 581.00 | 355 245.00 | 369 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 944.00 | 162 892.00 | 1 137 053.00 | 1 299 944.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 2 286 481.00 | | 2 286 481.00 | 2 286 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 675.00 | 197 206.00 | 4 009 469.00 | 4 206 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 314.00 | 1 165 176.00 | 4 239 138.00 | 5 404 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 184 974.00 | 2 240 008.00 | | 2 184 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 395.00 | 94 966.00 | | 503 395.00 |
DK Provisions réglementées | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 208.00 | 2 491 189.00 | | 2 873 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 811.00 | 71 512.00 | | 85 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 811.00 | 71 512.00 | | 85 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 076.00 | 770 812.00 | | 684 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 15 416.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 606.00 | 34 551.00 | | 21 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 517.00 | 277 249.00 | | 149 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 637.00 | 280 068.00 | | 414 637.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 443.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 119.00 | 1 378 540.00 | | 1 280 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 138.00 | 3 941 241.00 | | 4 239 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 545.00 | 1 298 189.00 | | 744 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 113.00 | | | 1 258 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 475.00 | 1 197 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 45 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 455.00 | 1 149 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 414.00 | | | 1 209 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 466.00 | 63 959.00 | 59 455.00 | 963 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 292.00 | 278.00 | | 45 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 174.00 | 63 681.00 | 59 455.00 | 918 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 623.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 512.00 | 85 811.00 | 71 512.00 | 71 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 858.00 | 34 315.00 | 46 858.00 | 46 858.00 |
6T Sur comptes clients | 173 284.00 | 22 911.00 | 33 304.00 | 173 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 143.00 | 57 226.00 | 80 162.00 | 220 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 655.00 | 171 660.00 | 151 674.00 | 291 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 037.00 | 151 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 693.00 | 1 117 693.00 | | 1 117 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 076.00 | 171 407.00 | 512 670.00 | 684 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 955.00 | | | 86 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 872.00 | 1 134 511.00 | 184 361.00 | 1 318 872.00 |
VW T.V.A. | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 513.00 | 744 545.00 | 512 670.00 | 1 258 513.00 |