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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 441.00 | 19 726.00 | 1 716.00 | 21 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 286.00 | 73 787.00 | 13 500.00 | 87 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 868.00 | 93 512.00 | 117 356.00 | 210 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BN En cours de production de biens | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 290.00 | 540.00 | 205 750.00 | 206 290.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
CF Disponibilités | 448 685.00 | | 448 685.00 | 448 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 786.00 | 540.00 | 827 246.00 | 827 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 655.00 | 94 052.00 | 944 602.00 | 1 038 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 475 667.00 | | | 475 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 585.00 | | | 399 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 602.00 | | | 944 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 613.00 | | | 266 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 575.00 | | 716 575.00 | 716 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 575.00 | | 716 575.00 | 716 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 944.00 | | | 722 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 594.00 | | | 697 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 348.00 | | 12 972.00 | 215 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 452.00 | 210 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 452.00 | 87 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 766.00 | | 12 972.00 | 91 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 717.00 | 4 247.00 | 17 452.00 | 106 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 131.00 | 595.00 | | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | 3 652.00 | 17 452.00 | 87 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 1 615.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | 1 615.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | | 1 615.00 | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 624.00 | 35 652.00 | 132 972.00 | 168 624.00 |
VI Groupe et associés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 234.00 | 221 234.00 | | 221 234.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 585.00 | 266 613.00 | 132 972.00 | 399 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YT Sous‐traitance | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |