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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 048 630.00 | | 5 048 630.00 | 5 048 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 074 848.00 | 107 595 670.00 | 5 479 178.00 | 113 074 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 518.00 | 1 093 484.00 | 152 034.00 | 1 245 518.00 |
BZ Autres créances | 136 825 878.00 | 136 755 917.00 | 69 961.00 | 136 825 878.00 |
CF Disponibilités | 1 416 252.00 | | 1 416 252.00 | 1 416 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 488 047.00 | 137 849 401.00 | 1 638 646.00 | 139 488 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 562 895.00 | 245 445 071.00 | 7 117 824.00 | 252 562 895.00 |
CU Autres participations | 108 026 218.00 | 107 595 670.00 | 430 548.00 | 108 026 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 000.00 | 23 933 312.00 | | 359 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 498 164.00 | 2 498 164.00 | | 2 498 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 218.00 | 1 887 992.00 | | 2 887 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 842.00 | 999 226.00 | | -238 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 719.00 | 29 347 873.00 | | 5 534 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 5 064.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 405 415.00 | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | 155 458.00 | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 1 385 406.00 | 1 383 341.00 | | 1 385 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 105.00 | 2 078 260.00 | | 1 583 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 824.00 | 31 607 908.00 | | 7 117 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 506.00 | | 344 506.00 | 344 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 506.00 | | 344 506.00 | 344 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 775.00 | 1 763 455.00 | | 181 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 900.00 | 1 765 433.00 | | 181 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 944.00 | 89 948.00 | | 119 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 513 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 944.00 | 65 784 960.00 | | 119 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 956.00 | -64 019 527.00 | | 61 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 190.00 | 68 237 507.00 | | 544 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 032.00 | 67 238 281.00 | | 783 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 842.00 | 999 226.00 | | -238 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 163 000.00 | | 13 000.00 | 113 163 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 113 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 113 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 163 000.00 | | 13 000.00 | 113 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 596 000.00 | | | 107 596 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 596 000.00 | | | 107 596 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 596 000.00 | | | 107 596 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 757 000.00 | | 1 000.00 | 136 757 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 446 000.00 | | 1 000.00 | 245 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 628 000.00 | | 183 000.00 | 245 628 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049 000.00 | | 5 049 000.00 | 5 049 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 000.00 | 43 000.00 | 1 202 000.00 | 1 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 826 000.00 | 70 000.00 | 136 756 000.00 | 136 826 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 120 000.00 | 113 000.00 | 143 007 000.00 | 143 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 |