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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 271.00 | 517.00 | 17 753.00 | 18 271.00 |
AH Fonds commercial | 47 732 682.00 | 12 868 438.00 | 34 864 244.00 | 47 732 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 20.00 | 2 380.00 | 2 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 137.00 | 11 024.00 | 127 113.00 | 138 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687 328.00 | 14 604 331.00 | 2 082 996.00 | 16 687 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
AX Avances et acomptes | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740 888.00 | | 2 740 888.00 | 2 740 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 530 182.00 | 27 484 330.00 | 40 045 852.00 | 67 530 182.00 |
BT Marchandises | 1 489 171.00 | 108 624.00 | 1 380 547.00 | 1 489 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 249 137.00 | 259 972.00 | 32 989 166.00 | 33 249 137.00 |
BZ Autres créances | 4 519 017.00 | | 4 519 017.00 | 4 519 017.00 |
CF Disponibilités | 2 279 524.00 | | 2 279 524.00 | 2 279 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265 778.00 | | 1 265 778.00 | 1 265 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 945 193.00 | 368 596.00 | 42 576 597.00 | 42 945 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 475 375.00 | 27 852 926.00 | 82 622 449.00 | 110 475 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | | 4 790 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 328.00 | 14 001 328.00 | | 14 001 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 933.00 | 486 933.00 | | 486 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DH Report à nouveau | 8 884 755.00 | 8 408 476.00 | | 8 884 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | 476 231.00 | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 28 227 145.00 | 28 174 283.00 | | 28 227 145.00 |
DP Provisions pour risques | 255 389.00 | 377 457.00 | | 255 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 389.00 | 377 457.00 | | 255 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 601 795.00 | 17 597 688.00 | | 15 601 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675 221.00 | 16 440 078.00 | | 19 675 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478 442.00 | 10 710 378.00 | | 10 478 442.00 |
EA Autres dettes | 8 236 209.00 | 11 330 275.00 | | 8 236 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 249.00 | 184 728.00 | | 148 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 139 915.00 | 56 263 147.00 | | 54 139 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 622 449.00 | 84 814 887.00 | | 82 622 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 726 739.00 | 494 731.00 | 93 221 471.00 | 92 726 739.00 |
FG Production vendue services | 32 800 237.00 | 9 724 267.00 | 42 524 504.00 | 32 800 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 526 976.00 | 10 218 999.00 | 135 745 976.00 | 125 526 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 600 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 910 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 862 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 627 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 838 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 971 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 176 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 792 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 535.00 | 1 619.00 | | 16 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | 1 460 354.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | 1 461 973.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 093.00 | 25 000.00 | | 18 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 059.00 | 2 308 722.00 | | 440 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 152.00 | 2 333 722.00 | | 458 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 805.00 | -871 749.00 | | -438 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 620 145.00 | 123 298 802.00 | | 139 620 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 567 330.00 | 122 822 571.00 | | 139 567 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 814.00 | 476 231.00 | | 52 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 453 000.00 | | 1 029 000.00 | 68 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 221 000.00 | 2 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 952 000.00 | 67 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -359 000.00 | 47 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 471 000.00 | 17 036 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 109 000.00 | | 3 000.00 | 48 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541 000.00 | | 966 000.00 | 17 541 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 000.00 | | 60 000.00 | 2 803 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 000.00 | 1 590 000.00 | -1 389 000.00 | 14 226 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 000.00 | -8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 218 000.00 | 1 589 000.00 | -1 381 000.00 | 14 218 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 000.00 | 4 000.00 | -126 000.00 | 378 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 868 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 000.00 | 104 000.00 | -135 000.00 | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | 109 000.00 | -152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 321 000.00 | 24 000.00 | -85 000.00 | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 000.00 | 13 105 000.00 | -372 000.00 | 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 000.00 | 13 109 000.00 | -498 000.00 | 1 071 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675 000.00 | 19 675 000.00 | | 19 675 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649 000.00 | 2 649 000.00 | | 2 649 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 911 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741 000.00 | 50 000.00 | 2 691 000.00 | 2 741 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 249 000.00 | 33 249 000.00 | | 33 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 602 000.00 | 2 018 000.00 | 8 258 000.00 | 15 602 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 |
VP Divers | 3 219 000.00 | 3 219 000.00 | | 3 219 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 000.00 | 369 000.00 | 897 000.00 | 1 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 775 000.00 | 38 187 000.00 | 3 588 000.00 | 41 775 000.00 |
VW T.V.A. | 4 657 000.00 | 4 657 000.00 | | 4 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 139 000.00 | 40 555 000.00 | 8 258 000.00 | 54 139 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | 505.00 | | 524.00 |