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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 16 692.00 | 1 177.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 732.00 | 27 385.00 | 9 347.00 | 36 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 759.00 | 44 406.00 | 14 354.00 | 58 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 385.00 | 1 533.00 | 122 853.00 | 124 385.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 586.00 | 1 533.00 | 156 054.00 | 157 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 346.00 | 45 938.00 | 170 407.00 | 216 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 341.00 | 886.00 | | 16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | 15 455.00 | | -229.00 |
DL TOTAL (I) | 24 911.00 | 25 141.00 | | 24 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 333.00 | 41 109.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 7 777.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 193.00 | 96 997.00 | | 110 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 496.00 | 145 883.00 | | 145 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 407.00 | 171 024.00 | | 170 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 538.00 | 137 303.00 | | 144 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 750.00 | 2 079.00 | | 5 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 572.00 | | 549 572.00 | 549 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 572.00 | | 549 572.00 | 549 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 974.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 737.00 | 551 849.00 | | 554 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 966.00 | 536 394.00 | | 554 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | 15 455.00 | | -229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 866.00 | 2 766.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 515.00 | | 1 022.00 | 69 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 58 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 778.00 | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 1 022.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | 5 992.00 | 11 778.00 | 50 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 863.00 | 5 992.00 | 11 778.00 | 49 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | 2 156.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | 2 156.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | 2 156.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579.00 | 7 622.00 | 958.00 | 8 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 583.00 | 151 583.00 | | 151 583.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 496.00 | 144 538.00 | 958.00 | 145 496.00 |