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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 551.00 | 1 337 893.00 | 485 658.00 | 1 823 551.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 23 776.00 | 2 994.00 | 26 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 120.00 | 1 361 668.00 | 840 451.00 | 2 202 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 896 000.00 | | 13 896 000.00 | 13 896 000.00 |
BZ Autres créances | 7 411 686.00 | | 7 411 686.00 | 7 411 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 120.00 | | 429 120.00 | 429 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 818 777.00 | | 21 818 777.00 | 21 818 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 020 897.00 | 1 361 668.00 | 22 659 229.00 | 24 020 897.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 314 989.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 372.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 217 893.00 | 21 250 855.00 | | 217 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 934.00 | 1 348 047.00 | | 2 890 934.00 |
DK Provisions réglementées | 423 930.00 | 462 272.00 | | 423 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 858.00 | 26 391 266.00 | | 3 547 858.00 |
DP Provisions pour risques | 736 500.00 | 251 830.00 | | 736 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 801.00 | 480 248.00 | | 467 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 301.00 | 732 078.00 | | 1 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 167.00 | 76 107.00 | | 299 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 926.00 | 1 748 795.00 | | 1 820 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 013.00 | 3 944 118.00 | | 6 371 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511 918.00 | 6 870 366.00 | | 6 511 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 682.00 | 27 826.00 | | 429 682.00 |
EA Autres dettes | 2 474 364.00 | 1 040 135.00 | | 2 474 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 907 070.00 | 13 707 349.00 | | 17 907 070.00 |
ED (V) | | 4 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 659 229.00 | 40 834 779.00 | | 22 659 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 175 000.00 | | 43 175 000.00 | 43 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 175 000.00 | | 43 175 000.00 | 43 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 295 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 077 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 199 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 383 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 441 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 951.00 | 101 209.00 | | 113 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 951.00 | 101 209.00 | | 113 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 608.00 | 234 704.00 | | 75 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 608.00 | 234 704.00 | | 75 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 343.00 | -133 495.00 | | 38 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 584.00 | 475 151.00 | | 445 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 271.00 | 653 530.00 | | 781 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762 627.00 | 41 085 858.00 | | 44 762 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 871 693.00 | 39 737 810.00 | | 41 871 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 934.00 | 1 348 047.00 | | 2 890 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 095.00 | | 448 213.00 | 1 777 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 189.00 | | 2 202 120.00 | 23 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | | 2 174 419.00 | 23 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 395.00 | | 448 213.00 | 1 749 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 576.00 | 128 092.00 | | 1 233 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210 481.00 | 127 411.00 | | 1 210 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 681.00 | | 23 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 272.00 | 75 608.00 | 113 951.00 | 462 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 078.00 | 508 500.00 | 36 277.00 | 732 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 350.00 | 584 108.00 | 150 228.00 | 1 194 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 500.00 | 36 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 608.00 | 113 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 926.00 | 356 397.00 | 1 464 529.00 | 1 820 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 013.00 | 6 371 013.00 | | 6 371 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 698 455.00 | 2 698 455.00 | | 2 698 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564 565.00 | 2 564 565.00 | | 2 564 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 682.00 | 429 682.00 | | 429 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 896 000.00 | | | 13 896 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
VC Groupe et associés | 6 590 585.00 | | | 6 590 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 167.00 | 299 167.00 | | 299 167.00 |
VI Groupe et associés | 386 364.00 | 386 364.00 | | 386 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 674.00 | | | 427 674.00 |
VP Divers | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 897.00 | 622 897.00 | | 622 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 120.00 | | | 429 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 736 806.00 | 21 736 806.00 | 762.00 | 21 736 806.00 |
VW T.V.A. | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 907 070.00 | 16 442 541.00 | 1 464 529.00 | 17 907 070.00 |