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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 893.00 | 38 577.00 | 15 316.00 | 53 893.00 |
BZ Autres créances | 268 271.00 | | 268 271.00 | 268 271.00 |
CF Disponibilités | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 241.00 | 38 577.00 | 539 664.00 | 578 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 128.00 | 38 577.00 | 585 551.00 | 624 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 510 248.00 | | | 510 248.00 |
DH Report à nouveau | | -16 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 594.00 | 526 819.00 | | -122 594.00 |
DL TOTAL (I) | 475 654.00 | 598 248.00 | | 475 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 2 753.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 530 783.00 | | 8 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 51 077.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 1 059 908.00 | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 49 988.00 | 110 772.00 | | 49 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 897.00 | 1 755 292.00 | | 109 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 551.00 | 2 397 540.00 | | 585 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 897.00 | 1 755 292.00 | | 109 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 2 753.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 69 838.00 | | 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 193 397.00 | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 512 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 143 326.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 422.00 | 2 849 603.00 | | 47 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 503.00 | 258 701.00 | | 52 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | 1 520 073.00 | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | 1 329 530.00 | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 448.00 | 4 341 872.00 | | 149 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 042.00 | 3 815 053.00 | | 272 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 594.00 | 526 819.00 | | -122 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 804.00 | 4 296.00 | 4 523.00 | 38 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 804.00 | 4 296.00 | 4 523.00 | 38 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 804.00 | 4 296.00 | 48 523.00 | 82 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | 4 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 164.00 | 322 164.00 | | 322 164.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |