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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 6 794.00 | 43 205.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 544.00 | 12 929.00 | 27 614.00 | 40 544.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | 2 490.00 | 14 159.00 | 16 650.00 |
AN Terrains | 33 814.00 | 1 187.00 | 32 627.00 | 33 814.00 |
AP Constructions | 282 841.00 | 258 680.00 | 24 160.00 | 282 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 566.00 | 112 843.00 | 415 722.00 | 528 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 138.00 | 1 764 370.00 | 948 767.00 | 2 713 138.00 |
AX Avances et acomptes | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 848.00 | 2 159 296.00 | 1 890 552.00 | 4 049 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
BZ Autres créances | 464 164.00 | | 464 164.00 | 464 164.00 |
CF Disponibilités | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 573.00 | | 1 086 573.00 | 1 086 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 422.00 | 2 159 296.00 | 2 977 125.00 | 5 136 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 968.00 | | | 322 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DG Autres réserves | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
DH Report à nouveau | -348 904.00 | | | -348 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 459.00 | | | 670 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 322.00 | | | 318 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 987.00 | | | 953 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
EA Autres dettes | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 557.00 | | | 1 588 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 125.00 | | | 2 977 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 409.00 | | | 1 340 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 741.00 | | 1 321 107.00 | 2 728 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 200.00 | | 50 994.00 | 356 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 083.00 | | 1 220 098.00 | 2 371 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 15.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 914.00 | 215 382.00 | | 1 943 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 9 219.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 714.00 | 199 367.00 | | 1 937 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 322.00 | 70 174.00 | 209 058.00 | 318 322.00 |
VI Groupe et associés | 953 987.00 | 953 987.00 | | 953 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 787.00 | 242 787.00 | | 242 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 467.00 | 778 224.00 | 243.00 | 778 467.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 557.00 | 1 340 409.00 | 209 058.00 | 1 588 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 410 048.00 | | | 410 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 225 965.00 | | | 1 225 965.00 |
YT Sous‐traitance | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 619.00 | | | 200 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 683.00 | | | 969 683.00 |