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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 590.00 | 18 947.00 | 220 643.00 | 239 590.00 |
AP Constructions | 56 075.00 | 49 532.00 | 6 543.00 | 56 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | 11 038.00 | 5 349.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 967.00 | 79 518.00 | 717 449.00 | 796 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 894.00 | 79 518.00 | 798 376.00 | 877 894.00 |
CU Autres participations | 484 915.00 | | 484 915.00 | 484 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DG Autres réserves | 585 414.00 | | | 585 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 639 951.00 | | | 639 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 376.00 | | | 798 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 967.00 | | | 796 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 915.00 | | | 484 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 592.00 | 9 926.00 | | 69 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 592.00 | 9 926.00 | | 69 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 873.00 | 19 504.00 | 53 368.00 | 72 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 425.00 | 97 557.00 | 53 368.00 | 158 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 199.00 | | | 4 199.00 |