| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
AN Terrains | 23 650.00 | 8 321.00 | 15 329.00 | 23 650.00 |
AP Constructions | 53 509.00 | 47 550.00 | 5 958.00 | 53 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 173.00 | 21 818.00 | 2 355.00 | 24 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 323.00 | 376 862.00 | 100 461.00 | 477 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 471.00 | 458 490.00 | 263 981.00 | 722 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 678.00 | 2 405.00 | 79 273.00 | 81 678.00 |
BZ Autres créances | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
CF Disponibilités | 143 431.00 | | 143 431.00 | 143 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 273.00 | 2 405.00 | 315 868.00 | 318 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 744.00 | 460 895.00 | 579 850.00 | 1 040 744.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DG Autres réserves | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 318 945.00 | | | 318 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 457.00 | | | 226 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | 831.00 | 1 748.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 1 263 525.00 | | 1 263 525.00 | 1 263 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 442.00 | 831.00 | 1 265 273.00 | 1 264 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 515.00 | | | 1 303 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 342.00 | | | 1 303 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 114.00 | 77 469.00 | 93.00 | 381 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 175.00 | 77 469.00 | 93.00 | 377 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 463.00 | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 463.00 | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | 463.00 | | 1 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 551.00 | 51 103.00 | 34 448.00 | 85 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 397.00 | 174 842.00 | 2 554.00 | 177 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 905.00 | 226 457.00 | 34 448.00 | 260 905.00 |