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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 493.00 | 225 436.00 | 31 056.00 | 256 493.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 216.00 | 232 663.00 | 31 552.00 | 264 216.00 |
060 Stock marchandises | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
110 Total général Actif | 508 542.00 | 232 663.00 | 275 879.00 | 508 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 784.00 | | | 450 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
230 Autres produits | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 920.00 | | | 642 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
242 Autres charges externes. | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 701.00 | | | 133 701.00 |
252 Charges sociales | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 247.00 | | | 604 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -986.00 | | | -986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |