| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 184.00 | 273 414.00 | 7 770.00 | 281 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 945.00 | 281 714.00 | 22 231.00 | 303 945.00 |
BP En cours de production de services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 847.00 | 109 750.00 | 517 097.00 | 626 847.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 794.00 | 109 750.00 | 668 044.00 | 777 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 739.00 | 391 464.00 | 690 275.00 | 1 081 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | | | 868.00 |
DH Report à nouveau | | -701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 1 569.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 49 021.00 | 33 868.00 | | 49 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 098.00 | 262 858.00 | | 257 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 076.00 | 288 712.00 | | 147 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 16 136.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 915.00 | 262 502.00 | | 204 915.00 |
EA Autres dettes | 17 371.00 | 5 882.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 254.00 | 836 089.00 | | 641 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 275.00 | 869 957.00 | | 690 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 661.00 | 661 062.00 | | 488 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 022.00 | 81 096.00 | | 82 022.00 |