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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 310.00 | 144 925.00 | 8 384.00 | 153 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 1 257 528.00 | 1 217 085.00 | 40 443.00 | 1 257 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 086.00 | 316 796.00 | 11 290.00 | 328 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 730.00 | 657 964.00 | 85 766.00 | 743 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BF Prêts | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 322.00 | 2 336 771.00 | 651 550.00 | 2 988 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | 1 408.00 | 6 486.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 3 395 926.00 | | 3 395 926.00 | 3 395 926.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 459.00 | 2 458.00 | 3 453 000.00 | 3 455 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 781.00 | 2 339 229.00 | 4 104 552.00 | 6 443 781.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 034.00 | 3 712 132.00 | | 3 733 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 062.00 | 20 902.00 | | -430 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 986.00 | 3 790 048.00 | | 3 359 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 273.00 | 23 663.00 | | 8 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 273.00 | 23 663.00 | | 8 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 036.00 | 48 811.00 | | 32 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 023.00 | 248 023.00 | | 248 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 712.00 | 338 275.00 | | 214 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 719.00 | 251 591.00 | | 224 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 4 609.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 292.00 | 891 485.00 | | 736 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 552.00 | 4 705 197.00 | | 4 104 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 444.00 | | 847 444.00 | 847 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 444.00 | | 847 444.00 | 847 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 100.00 | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 100.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 543.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 543.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -1 443.00 | | 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 540.00 | 2 479 118.00 | | 864 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 602.00 | 2 458 216.00 | | 1 294 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 062.00 | 20 902.00 | | -430 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 136.00 | | 83 184.00 | 2 905 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 453.00 | | | 473 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 734.00 | | 71 445.00 | 2 323 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 948.00 | | 11 739.00 | 107 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 729.00 | 104 041.00 | | 2 232 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 804.00 | 104 041.00 | | 2 087 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 663.00 | | 15 389.00 | 23 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 408.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 713.00 | 1 408.00 | 15 389.00 | 24 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 15 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UP Prêts | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 243 545.00 | 3 243 545.00 | | 3 243 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VI Groupe et associés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VP Divers | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 683.00 | 3 502 738.00 | 63 944.00 | 3 566 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 292.00 | 736 292.00 | | 736 292.00 |