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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 107 943.00 | 14 215.00 | 93 728.00 | 107 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 740.00 | 75 811.00 | 16 929.00 | 92 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 389.00 | 149 351.00 | 66 038.00 | 215 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 940.00 | 239 377.00 | 227 564.00 | 466 940.00 |
BT Marchandises | 345 005.00 | 17 808.00 | 327 197.00 | 345 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 101.00 | 592.00 | 91 509.00 | 92 101.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 860.00 | 18 400.00 | 570 461.00 | 588 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 801.00 | 257 777.00 | 798 024.00 | 1 055 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 341.00 | 304 046.00 | | 323 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | 54 295.00 | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 402 459.00 | 366 725.00 | | 402 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 208.00 | 229 149.00 | | 195 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 464.00 | 19 686.00 | | 24 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 653.00 | 70 006.00 | | 86 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 222.00 | 41 676.00 | | 59 222.00 |
EA Autres dettes | 30 018.00 | 38 688.00 | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 565.00 | 399 205.00 | | 395 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 024.00 | 765 930.00 | | 798 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 919.00 | 239 439.00 | | 269 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 742.00 | | 14 846.00 | 453 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 466 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 420 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 374.00 | | 14 846.00 | 407 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 390.00 | 26 634.00 | 1 647.00 | 214 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 390.00 | 26 634.00 | 1 647.00 | 214 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 308.00 | 17 808.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | 592.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 18 400.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 341.00 | 18 400.00 | 16 341.00 | 16 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 400.00 | 16 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 766.00 | 69 120.00 | 113 014.00 | 194 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 957.00 | 99 324.00 | 633.00 | 99 957.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 565.00 | 269 919.00 | 113 014.00 | 395 565.00 |