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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 988.00 | 66 600.00 | 21 387.00 | 87 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 13 714.00 | 1 380.00 | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 835.00 | 520 708.00 | 88 126.00 | 608 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 211.00 | 601 023.00 | 120 187.00 | 721 211.00 |
BT Marchandises | 649 028.00 | | 649 028.00 | 649 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593 157.00 | 65 854.00 | 7 527 303.00 | 7 593 157.00 |
BZ Autres créances | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CF Disponibilités | 863 952.00 | | 863 952.00 | 863 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 051.00 | 65 854.00 | 9 225 196.00 | 9 291 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 262.00 | 666 878.00 | 9 345 384.00 | 10 012 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 514.00 | 643 514.00 | | 643 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 098.00 | 3 125 271.00 | | 2 634 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 676.00 | 508 827.00 | | 661 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 289.00 | 4 442 612.00 | | 4 104 289.00 |
DP Provisions pour risques | 24 957.00 | 22 758.00 | | 24 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 832.00 | 317 113.00 | | 355 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 789.00 | 339 871.00 | | 380 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 1 002 824.00 | | 3 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 972.00 | 3 670 350.00 | | 3 659 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 753.00 | 877 947.00 | | 1 064 753.00 |
EA Autres dettes | 132 195.00 | 127 431.00 | | 132 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 860 305.00 | 5 701 734.00 | | 4 860 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 384.00 | 10 484 218.00 | | 9 345 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 305.00 | 5 681 851.00 | | 4 860 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 722 416.00 | 463 800.00 | 26 186 216.00 | 25 722 416.00 |
FG Production vendue services | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 732 631.00 | 463 800.00 | 26 196 431.00 | 25 732 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 292 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 840 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 563 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -836.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 990.00 | 190 005.00 | | 276 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 504 471.00 | 23 114 383.00 | | 26 504 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 842 795.00 | 22 605 556.00 | | 25 842 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 676.00 | 508 827.00 | | 661 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 936.00 | | 56 443.00 | 696 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 168.00 | 721 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 168.00 | 623 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 934.00 | | 26 055.00 | 61 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 710.00 | | 30 388.00 | 625 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 580.00 | 27 612.00 | 32 168.00 | 605 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 301.00 | 7 300.00 | | 59 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 279.00 | 20 312.00 | 32 168.00 | 546 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 871.00 | 63 676.00 | 22 758.00 | 339 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 871.00 | 63 676.00 | 22 758.00 | 339 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 973.00 | 3 659 973.00 | | 3 659 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 769.00 | 348 769.00 | | 348 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 496.00 | 248 496.00 | | 248 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 506 672.00 | 7 506 672.00 | | 7 506 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VB T. V. A. | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 070.00 | 7 778 070.00 | | 7 778 070.00 |
VW T.V.A. | 323 933.00 | 323 933.00 | | 323 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 306.00 | 4 860 306.00 | | 4 860 306.00 |