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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
AH Fonds commercial | 997 441.00 | | 997 441.00 | 997 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 177.00 | 72 505.00 | 51 671.00 | 124 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 484.00 | 184 323.00 | 4 161.00 | 188 484.00 |
BF Prêts | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 123.00 | 558 498.00 | 1 140 626.00 | 1 699 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 769.00 | 29 321.00 | 718 449.00 | 747 769.00 |
BZ Autres créances | 130 784.00 | 6 052.00 | 124 732.00 | 130 784.00 |
CF Disponibilités | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 878.00 | 35 373.00 | 1 129 505.00 | 1 164 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 001.00 | 593 871.00 | 2 270 131.00 | 2 864 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -4 278 650.00 | | | -4 278 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 867.00 | | | -4 066 867.00 |
DP Provisions pour risques | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 856.00 | | | 158 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 486.00 | | | 463 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 278.00 | | | 640 278.00 |
EA Autres dettes | 5 073 777.00 | | | 5 073 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 142.00 | | | 6 178 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 131.00 | | | 2 270 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 142.00 | | | 6 178 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
FG Production vendue services | 4 807 436.00 | | 4 807 436.00 | 4 807 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 951.00 | | 4 829 951.00 | 4 829 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 595.00 | | | -41 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 647.00 | | | 4 845 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 885.00 | | | 4 776 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 859.00 | | 20 264.00 | 1 678 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 110.00 | | | 1 299 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 170.00 | | 10 490.00 | 302 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 579.00 | | 9 774.00 | 77 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 761.00 | 13 737.00 | | 544 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 669.00 | | | 301 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 092.00 | 13 737.00 | | 243 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 151.00 | 43 705.00 | 7 000.00 | 122 151.00 |
6T Sur comptes clients | 27 831.00 | 2 705.00 | 1 215.00 | 27 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 883.00 | 2 705.00 | 1 215.00 | 33 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 034.00 | 46 410.00 | 8 215.00 | 156 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | 1 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 537.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 486.00 | 463 486.00 | | 463 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 617.00 | 376 617.00 | | 376 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
UP Prêts | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 711 666.00 | | | 711 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 107.00 | 905 270.00 | 66 837.00 | 972 107.00 |
VW T.V.A. | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 142.00 | 6 178 142.00 | | 6 178 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
ST Autres comptes | 380 127.00 | | | 380 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 247.00 | | | 1 178 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 975.00 | | | 876 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 685.00 | | | 1 814 685.00 |