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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 18 170.00 | 4 843.00 | 23 014.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
AP Constructions | 465 767.00 | 465 767.00 | | 465 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 916.00 | 509 471.00 | 40 444.00 | 549 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 308.00 | 1 419 293.00 | 86 015.00 | 1 505 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 458.00 | 2 450 638.00 | 1 176 819.00 | 3 627 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BT Marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 905.00 | 6 357.00 | 376 547.00 | 382 905.00 |
BZ Autres créances | 1 864 598.00 | | 1 864 598.00 | 1 864 598.00 |
CF Disponibilités | 377 850.00 | | 377 850.00 | 377 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 393.00 | 6 357.00 | 2 814 035.00 | 2 820 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 851.00 | 2 456 995.00 | 3 990 856.00 | 6 447 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 586 910.00 | 1 273 879.00 | | 586 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 960.00 | -686 969.00 | | -628 960.00 |
DL TOTAL (I) | -126.00 | 628 833.00 | | -126.00 |
DP Provisions pour risques | 21 588.00 | 29 501.00 | | 21 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 588.00 | 29 501.00 | | 21 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 165.00 | 1 525 589.00 | | 2 495 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 513.00 | 222 953.00 | | 203 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 336.00 | 803 970.00 | | 970 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 500.00 | 261 336.00 | | 288 500.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 33 319.00 | | 8 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 394.00 | 2 847 169.00 | | 3 969 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 856.00 | 3 505 504.00 | | 3 990 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 495 165.00 | | | 2 495 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
FG Production vendue services | 3 380 250.00 | | 3 380 250.00 | 3 380 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 794.00 | | 3 403 794.00 | 3 403 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | 1.00 | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | -31 678.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 243.00 | 3 302 188.00 | | 3 512 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 203.00 | 3 989 157.00 | | 4 141 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 960.00 | -686 969.00 | | -628 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 971.00 | | 59 486.00 | 3 567 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 505.00 | | 59 486.00 | 2 461 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 977.00 | | | 1 011 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 058.00 | 31 579.00 | | 2 419 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 952.00 | 31 579.00 | | 2 362 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 501.00 | | 7 912.00 | 29 501.00 |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 858.00 | | 7 912.00 | 35 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 336.00 | 970 336.00 | | 970 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 879.00 | 1 739 879.00 | | 1 739 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 165.00 | 2 495 165.00 | | 2 495 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 305.00 | 2 267 182.00 | 19 123.00 | 2 286 305.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 881.00 | 3 765 881.00 | | 3 765 881.00 |