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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 543.00 | 122 799.00 | 128 744.00 | 251 543.00 |
AP Constructions | 209 724.00 | 182 014.00 | 27 711.00 | 209 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 454.00 | 736 515.00 | 216 939.00 | 953 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 605.00 | 383 075.00 | 64 530.00 | 447 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 425.00 | 1 424 403.00 | 490 022.00 | 1 914 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
BN En cours de production de biens | 275 974.00 | | 275 974.00 | 275 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BT Marchandises | 326 810.00 | | 326 810.00 | 326 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
BZ Autres créances | 277 150.00 | 47 562.00 | 229 588.00 | 277 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 596.00 | | 235 596.00 | 235 596.00 |
CF Disponibilités | 699 215.00 | | 699 215.00 | 699 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 340.00 | 47 562.00 | 2 743 777.00 | 2 791 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 764.00 | 1 471 965.00 | 3 233 799.00 | 4 705 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 455 495.00 | 1 455 495.00 | | 1 455 495.00 |
DH Report à nouveau | -187 731.00 | | | -187 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 381.00 | -187 731.00 | | -273 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 993.00 | 1 596 374.00 | | 1 322 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 628.00 | 1 008 353.00 | | 917 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 917.00 | 54 199.00 | | 142 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 061.00 | 335 725.00 | | 347 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 646.00 | 23 576.00 | | 465 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 342 339.00 | | |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 1 339.00 | | 3 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 717.00 | 5 839.00 | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 806.00 | 1 777 443.00 | | 1 910 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 799.00 | 3 373 817.00 | | 3 233 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 934.00 | 902 164.00 | | 1 038 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 724.00 | |
FM Production stockée | | | -102 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 27 400.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 73 843.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -21 047.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 317.00 | -17 601.00 | | -12 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 615.00 | 6 076 279.00 | | 4 044 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 996.00 | 6 264 011.00 | | 4 317 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 381.00 | -187 731.00 | | -273 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 952.00 | | 5 473.00 | 1 908 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 543.00 | | | 251 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 310.00 | | 5 473.00 | 1 605 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 850.00 | 96 554.00 | | 1 327 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 767.00 | 8 033.00 | | 114 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 082.00 | 88 521.00 | | 1 213 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 174.00 | 20 617.00 | 2 229.00 | 29 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 174.00 | 20 617.00 | 2 229.00 | 29 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 174.00 | 20 617.00 | 2 229.00 | 29 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 062.00 | 347 062.00 | | 347 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 896.00 | 337 896.00 | | 337 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
UX Autres créances clients | 822 199.00 | 822 199.00 | | 822 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 628.00 | 188 672.00 | 609 366.00 | 917 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 269.00 | 1 016 373.00 | 33 896.00 | 1 050 269.00 |
VW T.V.A. | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 889.00 | 1 038 934.00 | 609 366.00 | 1 767 889.00 |