| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
AP Constructions | 163 746.00 | | 163 746.00 | 163 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 469.00 | | 414 469.00 | 414 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 77 356.00 | 71 508.00 | | 77 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 160.00 | 55 848.00 | | 93 160.00 |
DL TOTAL (I) | 212 440.00 | 169 279.00 | | 212 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 129.00 | 136 083.00 | | 104 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 2 462.00 | | 9 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 10 826.00 | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | 35 669.00 | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 861.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 029.00 | 187 241.00 | | 202 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 469.00 | 356 521.00 | | 414 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 440.00 | 81 910.00 | | 130 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 340.00 | | 3 180.00 | 681 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 789.00 | | 3 180.00 | 675 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 600.00 | 50 939.00 | | 442 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 088.00 | 50 939.00 | | 440 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 129.00 | 32 540.00 | 71 589.00 | 104 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367.00 | 6 785.00 | 2 582.00 | 9 367.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 029.00 | 130 440.00 | 71 589.00 | 202 029.00 |