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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 212.00 | 545.00 | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 334.00 | 83 476.00 | 1 858.00 | 85 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 767.00 | 94 129.00 | 2 638.00 | 96 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 615.00 | 179 819.00 | 20 796.00 | 200 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BT Marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 739.00 | 179 819.00 | 93 920.00 | 273 739.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DH Report à nouveau | -56 927.00 | | | -56 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FD Production vendue biens | 268 788.00 | 1 686.00 | 270 475.00 | 268 788.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 048.00 | 1 686.00 | 278 735.00 | 277 048.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 768.00 | | | 278 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 015.00 | | 1 169.00 | 204 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 200 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 346.00 | 18 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 182 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | 583.00 | 18 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 749.00 | | 577.00 | 184 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 9.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 966.00 | 1 422.00 | 4 569.00 | 182 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 37.00 | 1 346.00 | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 444.00 | 1 385.00 | 3 223.00 | 179 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 244.00 | | | 54 244.00 |