| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 83 681.00 | 58 715.00 | 24 966.00 | 83 681.00 |
AP Constructions | 431 881.00 | 359 682.00 | 72 199.00 | 431 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 518.00 | 134 304.00 | 5 214.00 | 139 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 607.00 | 157 269.00 | 14 338.00 | 171 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 542.00 | 711 350.00 | 245 192.00 | 956 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BT Marchandises | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 962.00 | 2 085.00 | 188 877.00 | 190 962.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CF Disponibilités | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 269.00 | 2 085.00 | 681 184.00 | 683 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 811.00 | 713 435.00 | 926 376.00 | 1 639 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 458 140.00 | | | 458 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 658 714.00 | | | 658 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 662.00 | | | 267 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 376.00 | | | 926 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 962.00 | | 1 680.00 | 954 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 956 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 826 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 107.00 | | 1 680.00 | 825 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 495.00 | 41 955.00 | 100.00 | 669 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 116.00 | 41 955.00 | 100.00 | 668 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 2 085.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 085.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 085.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 615.00 | 20 836.00 | 13 779.00 | 34 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 504.00 | 244 365.00 | 14 139.00 | 258 504.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 662.00 | 253 882.00 | 13 779.00 | 267 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
ST Autres comptes | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
YT Sous‐traitance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 623.00 | | | 521 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 965.00 | | | 421 965.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |