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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
DG Autres réserves | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 323.00 | 166 637.00 | | 9 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 182.00 | -7 315.00 | | -22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 32 839.00 | 205 021.00 | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 961.00 | 519.00 | | 68 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 809.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 9 017.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 042.00 | 23 344.00 | | 69 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 881.00 | 228 366.00 | | 101 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 041.00 | | 276 041.00 | 276 041.00 |
FG Production vendue services | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 831.00 | | | -15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 730.00 | 182 021.00 | | 329 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 912.00 | 189 336.00 | | 351 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 182.00 | -7 315.00 | | -22 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 623.00 | | 1 246.00 | 184 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 534.00 | 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 669.00 | | | 61 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 559.00 | | 1 246.00 | 122 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 129.00 | 475.00 | 118 604.00 | 118 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 669.00 | 475.00 | 118 144.00 | 117 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |