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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 554.00 | 11 529.00 | 12 083.00 |
AH Fonds commercial | 259 556.00 | | 259 556.00 | 259 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 757.00 | 351 872.00 | 2 885.00 | 354 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 459.00 | 356 510.00 | 278 949.00 | 635 459.00 |
BT Marchandises | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CF Disponibilités | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 908.00 | | 454 908.00 | 454 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 368.00 | 356 510.00 | 733 857.00 | 1 090 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 110.00 | | 8 111.00 |
DG Autres réserves | 329 544.00 | 292 945.00 | | 329 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | 56 600.00 | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 462 671.00 | 438 755.00 | | 462 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 412.00 | 54 135.00 | | 43 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 22 333.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 97 989.00 | | 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 377.00 | 77 498.00 | | 54 377.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 186.00 | 251 955.00 | | 271 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 857.00 | 690 709.00 | | 733 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 793.00 | | 13 698.00 | 649 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 612.00 | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 032.00 | 635 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 271 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 048.00 | 358 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 413.00 | | 11 598.00 | 261 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 789.00 | | 2 100.00 | 373 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 076.00 | 19 854.00 | 18 420.00 | 355 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 69.00 | 1 372.00 | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 219.00 | 19 785.00 | 17 048.00 | 353 219.00 |