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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
AN Terrains | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 103.00 | 104 299.00 | 9 804.00 | 114 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 535.00 | 255 949.00 | 14 587.00 | 270 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 075.00 | 425 941.00 | 101 135.00 | 527 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BT Marchandises | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CF Disponibilités | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 689.00 | 425 941.00 | 386 747.00 | 812 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | -4 713.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 168.00 | 6 057.00 | | -6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 39 176.00 | 45 344.00 | | 39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 286.00 | 137 837.00 | | 130 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 749.00 | 45 834.00 | | 50 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 366.00 | 117 651.00 | | 147 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | 22 284.00 | | 18 922.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 522.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 572.00 | 324 128.00 | | 347 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 747.00 | 369 472.00 | | 386 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 947.00 | | 10 065.00 | 519 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 527 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 462 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 029.00 | | 10 053.00 | 455 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 210.00 | | 12.00 | 16 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 457.00 | 8 419.00 | 2 935.00 | 420 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 457.00 | 8 419.00 | 2 935.00 | 420 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UX Autres créances clients | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 286.00 | 31 352.00 | 98 934.00 | 130 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 572.00 | 248 638.00 | 98 934.00 | 347 572.00 |