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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 509 122.00 | | 509 122.00 | 509 122.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 220 262.00 | 220 262.00 | | 220 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 076.00 | 344 469.00 | 24 606.00 | 369 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 456.00 | 1 110 817.00 | 153 639.00 | 1 264 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 352.00 | 1 676 749.00 | 776 603.00 | 2 453 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CF Disponibilités | 1 170 157.00 | | 1 170 157.00 | 1 170 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 670.00 | | 1 370 670.00 | 1 370 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 023.00 | 1 676 749.00 | 2 147 273.00 | 3 824 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 931.00 | | | 859 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 556.00 | | | 1 017 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 899.00 | | | 646 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 717.00 | | | 1 129 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 273.00 | | | 2 147 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 161.00 | | | 852 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 082 796.00 | | 3 082 796.00 | 3 082 796.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 067.00 | | 3 083 067.00 | 3 083 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 292.00 | | | 3 237 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 167.00 | | | 3 140 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 735.00 | | 131 816.00 | 2 374 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 199.00 | 76 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 199.00 | 2 453 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 323.00 | | | 510 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 779.00 | | 131 816.00 | 1 734 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 532.00 | 47 218.00 | | 1 629 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 332.00 | 47 218.00 | | 1 628 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 899.00 | 469 801.00 | 177 099.00 | 646 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 755.00 | 76 320.00 | 76 435.00 | 152 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 260.00 | 852 162.00 | 177 099.00 | 1 029 260.00 |