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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 374.00 | 14 324.00 | 28 051.00 | 42 374.00 |
AN Terrains | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
AP Constructions | 6 016 237.00 | 4 936 178.00 | 1 080 059.00 | 6 016 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 652.00 | 754 822.00 | 135 830.00 | 890 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 241.00 | 1 605 897.00 | 671 344.00 | 2 277 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 977.00 | | 581 977.00 | 581 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945 198.00 | 7 311 222.00 | 2 633 976.00 | 9 945 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CF Disponibilités | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 078.00 | | 74 078.00 | 74 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 411.00 | | 296 411.00 | 296 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 610.00 | 7 311 222.00 | 2 930 388.00 | 10 241 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 120.00 | | | 1 074 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 172.00 | | | 459 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 993.00 | | | 2 105 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 018.00 | | | 379 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | | | 199 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 395.00 | | | 824 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 388.00 | | | 2 930 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 738.00 | | | 693 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 545.00 | | 325 545.00 | 325 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 545.00 | | 325 545.00 | 325 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 889 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 889 740.00 | | | 889 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 930.00 | | | 1 440 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 758.00 | | | 981 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 172.00 | | | 459 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370 511.00 | | 582 300.00 | 9 370 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 9 945 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 612.00 | 9 897 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322 734.00 | | 582 273.00 | 9 322 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | 27.00 | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930 585.00 | 388 249.00 | 7 612.00 | 6 930 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 261.00 | 388 249.00 | 7 612.00 | 6 916 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 018.00 | 248 360.00 | 130 657.00 | 379 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 466.00 | | | 557 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 659.00 | 115 238.00 | 3 421.00 | 118 659.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 395.00 | 693 738.00 | 130 657.00 | 824 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
ST Autres comptes | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 497.00 | | | 417 497.00 |