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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 340.00 | 83 792.00 | 3 549.00 | 87 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 253.00 | 87 914.00 | 49 338.00 | 137 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 096.00 | 87 914.00 | 163 182.00 | 251 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
DH Report à nouveau | 5 843.00 | 5 839.00 | | 5 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 230.00 | 3.00 | | -12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 63 856.00 | 76 086.00 | | 63 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 958.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 14 546.00 | | 17 904.00 |
EA Autres dettes | 80 325.00 | 81 018.00 | | 80 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 325.00 | 97 562.00 | | 99 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 182.00 | 173 648.00 | | 163 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 325.00 | 97 562.00 | | 99 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 573.00 | 198 728.00 | | 163 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 802.00 | 198 724.00 | | 175 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 230.00 | 3.00 | | -12 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 503.00 | | 1 750.00 | 135 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 925.00 | | 1 750.00 | 87 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 723.00 | 1 191.00 | | 86 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 935.00 | 1 191.00 | | 84 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |