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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 24 289.00 | 6 967.00 | 31 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 434.00 | 59 154.00 | 15 280.00 | 74 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 322.00 | 86 425.00 | 23 897.00 | 110 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 527.00 | 86 425.00 | 237 103.00 | 323 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 665.00 | 119 122.00 | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 4 543.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 190 931.00 | 233 665.00 | | 190 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 727.00 | 22 208.00 | | 13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 397.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 32 666.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 28 945.00 | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 172.00 | 84 216.00 | | 46 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 103.00 | 317 881.00 | | 237 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 072.00 | 70 489.00 | | 41 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 487.00 | | 422 487.00 | 422 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 487.00 | | 422 487.00 | 422 487.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 77.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 696.00 | 77.00 | | 22 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | -77.00 | | 2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 510.00 | 394 830.00 | | 448 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 244.00 | 390 287.00 | | 441 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266.00 | 4 542.00 | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 025.00 | 13 154.00 | 19 754.00 | 93 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 042.00 | 13 154.00 | 19 754.00 | 90 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 727.00 | 8 627.00 | 5 100.00 | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 172.00 | 41 072.00 | 5 100.00 | 46 172.00 |